訂正有価証券報告書-第40期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,374,111 | 443,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 285,935 | 289,293 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 46,595 | 51,264 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 120,062 | 50,026 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 327 | △638 | |||||||||
| 受取利息 | △2,165 | △1,856 | |||||||||
| 受取配当金 | △714 | △467 | |||||||||
| 支払利息 | 86,555 | 121,731 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 6,211 | 7,858 | |||||||||
| 株式交付費 | 12,752 | 7,948 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △20,669 | △45 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,994 | △9,500 | |||||||||
| 立退料収入 | ― | △16,060 | |||||||||
| 債務消滅益 | ― | △101,366 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 89,286 | 8,056 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 74,595 | |||||||||
| 店舗構造改革費用 | 259,038 | 5,519 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 5,660 | ― | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 5,032 | 2,821 | |||||||||
| 訴訟関連費用 | 2,412 | 9,176 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,611 | △187,088 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △204,169 | 86,501 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △435,020 | △60,236 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 84,572 | △13,266 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △210,893 | 354,572 | |||||||||
| その他 | 340,985 | 182,710 | |||||||||
| 小計 | △943,922 | 1,304,852 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 847 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89,793 | △122,315 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △113,940 | △110,575 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 115 | 165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,146,583 | 1,072,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △120,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △276,315 | △347,996 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,829 | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,799 | △49,070 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △127,355 | △195,390 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 836,327 | 286,657 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △48,099 | △36,767 | |||||||||
| その他 | △30,390 | 10,222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414,196 | △452,294 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △58,117 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △134,184 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 422,536 | 845,568 | |||||||||
| その他 | △14 | 2,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,403 | 714,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △367,983 | 1,335,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,701,889 | 1,333,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,333,906 | ※ 2,668,967 | |||||||||
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