訂正有価証券報告書-第39期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,513,044 | △1,374,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 274,788 | 285,935 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 42,334 | 46,595 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 78,579 | 120,062 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,441 | 327 | |||||||||
| 受取利息 | △2,638 | △2,165 | |||||||||
| 受取配当金 | △674 | △714 | |||||||||
| 支払利息 | 245,581 | 86,555 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 116,314 | 6,211 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,671 | 12,752 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,941 | △20,669 | |||||||||
| 店舗構造改革費用戻入益 | △277 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △5,994 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46,482 | 89,286 | |||||||||
| 店舗構造改革費用 | ― | 259,038 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 7,846 | 5,660 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 7,115 | 5,032 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △496 | △35,611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,426 | △204,169 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,252 | △435,020 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49,662 | 84,572 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △128,964 | △210,893 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,300 | ― | |||||||||
| その他 | 77,371 | 343,397 | |||||||||
| 小計 | △1,754,204 | △943,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 958 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68,346 | △89,793 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △123,046 | △113,940 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 103 | 115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,944,614 | △1,146,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △479,135 | △276,315 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,235 | 97,829 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,349 | △37,799 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,902 | △127,355 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 764,158 | 836,327 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △72,450 | △48,099 | |||||||||
| その他 | 748 | △30,390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,305 | 414,196 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,144,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △637,000 | △58,117 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,507 | ― | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 800,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,726,787 | 422,536 | |||||||||
| その他 | △15 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,028,264 | 364,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,209,955 | △367,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,934 | 1,701,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,701,889 | ※ 1,333,906 | |||||||||
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