東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,800 | 65,826 |
| 減価償却費 | 249,757 | 218,950 |
| 新株予約権戻入益 | -5,522 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71,800 |
| 減損損失 | － | 24,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,589 | 515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 52 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,404 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,534 | -779 |
| 支払利息 | 30,966 | 28,262 |
| 立退補償金 | -4,049 | -6,743 |
| 固定資産除却損 | 10,055 | 20,675 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,319 | － |
| 本社移転費用 | 19,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,770 | -55,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,943 | 7,518 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -756 | 6,356 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,180 | 5,171 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 892 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,013 | -15,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,332 | 7,458 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -8,718 | 8,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,505 | 3,492 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,417 | -5,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,902 | 27,604 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,487 | 12,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 197 | -591 |
| 小計 | 441,197 | 425,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 755 |
| 利息の支払額 | -31,882 | -27,476 |
| 本社移転費用の支払額 | -8,107 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,036 | -62,176 |
| 法人税等の還付額 | 35,889 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,647 | 336,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,999 | -130,822 |
| 固定資産の除却による支出 | -249 | -1,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -656 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,008 | 982 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,000 | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158,166 | 14,046 |
| 敷金の差入による支出 | -19,857 | -14,214 |
| 敷金の回収による収入 | 4,923 | 40,190 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -3,394 | -150 |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 7,680 | 6,743 |
| その他 | 40,000 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,722 | -91,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,550 | -130,150 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,869 | -31,738 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -274 |
| 配当金の支払額 | -30,511 | -15,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,931 | -217,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,993 | 27,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,562 | 1,398,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,555 | 1,397,458 |
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