東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,826 | 230,014 |
| 減価償却費 | 218,950 | 219,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,800 | － |
| 減損損失 | 24,652 | 6,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 515 | 10,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -779 | -586 |
| 支払利息 | 28,262 | 27,221 |
| 立退補償金 | -6,743 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -994 |
| 固定資産除却損 | 20,675 | 5,407 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,962 | 42,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,518 | 5,491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,356 | -1,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,171 | -2,022 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 231 | -2,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,425 | -2,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,458 | 1,288 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 8,790 | 18,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,492 | -9,141 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,329 | -1,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,604 | 24,314 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,753 | -11,227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -591 | 1,144 |
| 小計 | 425,282 | 564,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 498 |
| 利息の支払額 | -27,476 | -26,270 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,589 |
| 法人税等の支払額 | -62,176 | -59,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,385 | 474,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,822 | -151,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 487,214 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,048 | -1,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -180 |
| 貸付けによる支出 | -4,100 | -1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 982 | 900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,046 | 30,629 |
| 敷金の差入による支出 | -14,214 | -19,232 |
| 敷金の回収による収入 | 40,190 | 248 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,215 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -150 | -7,025 |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 6,743 | － |
| 長期預り敷金の返還による支出 | － | -39,767 |
| その他 | -228 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,255 | 295,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,150 | -744,150 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,738 | -52,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | － |
| 配当金の支払額 | -15,260 | -15,226 |
| その他 | － | -3,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,423 | -554,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,706 | 215,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,751 | 1,397,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,458 | 1,790,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
