東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 230,014 | 251,169 |
| 減価償却費 | 219,944 | 217,286 |
| 減損損失 | 6,007 | 13,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,192 | -11,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -626 |
| 支払利息 | 27,221 | 21,318 |
| 社債発行費 | － | 5,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -994 | － |
| 固定資産除却損 | 5,407 | 10,356 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,553 | 64,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,491 | -2,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,093 | -3,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,022 | 13,147 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,737 | -974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,760 | -13,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,288 | -74,754 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 18,539 | 2,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,141 | -1,387 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,072 | 1,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,314 | -41,725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,227 | -14,010 |
| その他 | 1,144 | -2,707 |
| 小計 | 564,186 | 434,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 486 |
| 利息の支払額 | -26,270 | -21,170 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -29,250 |
| 災害損失の支払額 | -4,589 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,554 | -181,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,270 | 202,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,669 | -139,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487,214 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,555 | -5,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -400 |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 1,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,629 | 61,605 |
| 敷金の差入による支出 | -19,232 | -5,143 |
| 敷金の回収による収入 | 248 | 69,843 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,215 | -3,240 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -7,025 | － |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -39,767 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295,696 | -21,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,150 | -165,580 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,923 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -275,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,034 | -70,021 |
| 配当金の支払額 | -15,226 | -20,321 |
| その他 | -3,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,659 | -235,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,307 | -54,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,168 | 1,790,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,476 | 2,038,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
