東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月13日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,169 | 222,731 |
| 減価償却費 | 217,286 | 224,992 |
| 減損損失 | 13,771 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,474 | -3,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -626 | -477 |
| 支払利息 | 21,318 | 15,985 |
| 社債発行費 | 5,076 | － |
| 固定資産除却損 | 10,356 | 4,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,538 | 1,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,068 | 6,186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,468 | 4,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,147 | 8,865 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -974 | -1,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,687 | 1,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,754 | -3,965 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,695 | -1,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,387 | -10,204 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,861 | 6,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,725 | 10,104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,010 | -573 |
| その他 | -2,707 | -5,870 |
| 小計 | 434,244 | 479,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 319 |
| 利息の支払額 | -21,170 | -15,460 |
| 訴訟和解金の支払額 | -29,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -181,367 | -19,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,943 | 443,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,861 | -206,469 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,455 | -745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,120 | 740 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,605 | 5,851 |
| 敷金の差入による支出 | -5,143 | -35,162 |
| 敷金の回収による収入 | 69,843 | 24,797 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,240 | -5,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,531 | -216,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -165,580 | -148,230 |
| 社債の発行による収入 | 294,923 | － |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,021 | -83,739 |
| 配当金の支払額 | -20,321 | -30,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,999 | -307,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,586 | -79,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,092,732 | 2,038,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,038,145 | 1,926,240 |
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