東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年4月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,731 | 158,341 |
| 減価償却費 | 224,992 | 253,764 |
| 減損損失 | － | 18,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,010 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -124 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -453 |
| 支払利息 | 15,985 | 11,118 |
| 固定資産除却損 | 4,262 | 10,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,555 | 4,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,186 | -6,852 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,079 | -3,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,865 | 2,065 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,915 | -8,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,799 | -6,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,965 | -41,962 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,680 | -4,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,204 | 698 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,251 | -1,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,104 | 24,484 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -573 | 776 |
| その他 | -5,870 | 9,887 |
| 小計 | 479,089 | 420,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 330 |
| 利息の支払額 | -15,460 | -11,876 |
| 法人税等の支払額 | -19,957 | -186,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,990 | 222,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,469 | -167,840 |
| 固定資産の除却による支出 | -745 | -1,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,851 | 5,851 |
| 敷金の差入による支出 | -35,162 | -36,660 |
| 敷金の回収による収入 | 24,797 | 78,154 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,373 | -16,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,362 | -139,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,230 | -405,996 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,739 | -83,971 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -30,447 | -28,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,417 | -414,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,788 | -330,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,926,240 | 1,459,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
