東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月14日 13:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,341 | 306,357 |
| 減価償却費 | 253,764 | 269,334 |
| 減損損失 | 18,024 | 9,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 511 | 7,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 84 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,163 | -2,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -462 |
| 支払利息 | 11,118 | 5,773 |
| 立退補償金 | － | -12,660 |
| 固定資産除却損 | 10,835 | 33,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,624 | -58,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,852 | -4,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,074 | -4,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,065 | 4,691 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,023 | -7,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,806 | -4,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,962 | 37,581 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -4,606 | 12,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 698 | 19,156 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,555 | -3,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,484 | -60,681 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 776 | 19,103 |
| その他 | 9,887 | 22,798 |
| 小計 | 420,510 | 587,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 332 |
| 利息の支払額 | -11,876 | -5,684 |
| 法人税等の支払額 | -186,038 | -117,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,926 | 465,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,840 | -262,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -340 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,872 | -19,597 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | -2,775 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,851 | 5,851 |
| 敷金の差入による支出 | -36,660 | -73,150 |
| 敷金の回収による収入 | 78,154 | 27,641 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,944 | -22,501 |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | － | 12,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,010 | -334,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,996 | -92,392 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,971 | -88,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -57 |
| 配当金の支払額 | -28,920 | -40,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,005 | -266,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,089 | -136,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,906 | 1,448,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
