東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月15日 12:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成29年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,357 | 221,636 |
| 減価償却費 | 269,334 | 274,770 |
| 減損損失 | 9,007 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,823 | -6,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,775 | -3,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -461 |
| 支払利息 | 5,773 | 4,180 |
| 立退補償金 | -12,660 | － |
| 固定資産除却損 | 33,374 | 5,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,715 | 55,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,855 | -9,720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,234 | 3,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,691 | 36 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,332 | 2,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,817 | -20,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,581 | -30,191 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 12,700 | 3,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,156 | -5,027 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,475 | -11,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,681 | -11,608 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,103 | -15,650 |
| その他 | 22,798 | -9,735 |
| 小計 | 587,778 | 446,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 479 |
| 利息の支払額 | -5,684 | -4,126 |
| 法人税等の支払額 | -117,200 | -80,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,226 | 363,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,464 | -172,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -1,145 |
| 固定資産の除却による支出 | -19,597 | -2,967 |
| 貸付金の回収による収入 | -2,775 | 580 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,851 | 1,935 |
| 敷金の差入による支出 | -73,150 | -20,712 |
| 敷金の回収による収入 | 27,641 | 16,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,501 | -11,930 |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 12,660 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,674 | -190,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,392 | -21,430 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,512 | -123,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -40,638 | -30,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,599 | -220,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,048 | -47,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,890 | 1,290,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
