東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,916 | 107,778 |
| 減価償却費 | 512,292 | 473,383 |
| 新株予約権戻入益 | -5,522 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71,800 |
| 減損損失 | 54,859 | 89,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,096 | -671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | 86 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 25,808 | -4,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,342 | -1,217 |
| 支払利息 | 53,662 | 50,002 |
| 社債利息 | 6,656 | 5,465 |
| 立退補償金 | -44,049 | -6,743 |
| 関係会社株式評価損 | 3,273 | － |
| 固定資産除却損 | 22,735 | 28,309 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,415 | 5,518 |
| 災害損失 | － | 4,589 |
| 本社移転費用 | 19,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,062 | -62,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,745 | 1,852 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,846 | 9,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,661 | 5,772 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,780 | -4,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | -879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,982 | -9,947 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -39,509 | -20,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,154 | 4,318 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,995 | -7,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,711 | 15,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 596 | 13,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -3,035 |
| その他 | － | -2,468 |
| 小計 | 798,213 | 762,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,454 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -59,985 | -56,178 |
| 本社移転費用の支払額 | -8,107 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,859 | -125,604 |
| 法人税等の還付額 | 35,889 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,604 | 581,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,975 | -238,632 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,725 | -5,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,995 | -835 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,808 | 4,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,343 | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 214,666 | 25,891 |
| 敷金の差入による支出 | -47,083 | -57,368 |
| 敷金の回収による収入 | 99,499 | 50,490 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -5,434 | -1,000 |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 47,680 | 6,743 |
| その他 | -430 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,332 | -222,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,700 | -267,300 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,558 | -76,186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -274 |
| 配当金の支払額 | -50,824 | -30,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,083 | -154,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,189 | 205,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,562 | 1,369,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,369,751 | 1,575,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
