東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,778 | 449,488 |
| 減価償却費 | 473,383 | 462,103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,800 | － |
| 減損損失 | 89,361 | 42,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -671 | 2,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 26 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,193 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,217 | -981 |
| 支払利息 | 50,002 | 44,081 |
| 社債利息 | 5,465 | 5,221 |
| 社債発行費 | － | 5,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -994 |
| 受取補償金 | -6,743 | － |
| 固定資産除却損 | 28,309 | 16,161 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,518 | 5,205 |
| 災害損失 | 4,589 | － |
| 訴訟和解引当金繰入額 | － | 29,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,794 | -12,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,852 | -2,701 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,396 | 2,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,772 | -7,956 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,621 | -3,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879 | 5,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,947 | 75,919 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -20,821 | 16,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,318 | -10,834 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,002 | 2,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,768 | 53,751 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,489 | 2,725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,035 | -12,470 |
| その他 | -2,468 | － |
| 小計 | 762,497 | 1,170,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 796 |
| 利息の支払額 | -56,178 | -48,036 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,589 |
| 法人税等の支払額 | -125,604 | -124,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,857 | 994,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,632 | -437,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 487,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,410 | -6,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835 | -358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,687 | 1,810 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,891 | 36,115 |
| 敷金の差入による支出 | -57,368 | -50,298 |
| 敷金の回収による収入 | 50,490 | 60,345 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,065 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -1,000 | -10,383 |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 6,743 | － |
| 長期預り敷金の返還による支出 | － | -39,767 |
| その他 | -228 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,263 | 24,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,300 | -898,978 |
| 社債の発行による収入 | － | 344,394 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,186 | -110,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | － |
| 配当金の支払額 | -30,416 | -35,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,177 | -500,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,417 | 517,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,751 | 1,575,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,575,168 | 2,092,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
