有価証券報告書-第13期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
- 【提出】
- 2012年7月27日 12:06
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- 有価証券報告書-第13期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,575,168 | 2,092,732 |
| 売掛金 | 307,136 | 319,517 |
| 商品及び製品 | 23,709 | 22,489 |
| 原材料及び貯蔵品 | 68,946 | 72,867 |
| 前払費用 | 105,605 | 100,666 |
| 繰延税金資産 | 30,231 | 56,698 |
| その他 | 23,610 | 26,419 |
| 貸倒引当金 | -493 | -518 |
| 流動資産合計 | 2,133,914 | 2,690,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,461,255 | 3,277,619 |
| 減価償却累計額 | -2,224,226 | -2,336,532 |
| 建物（純額） | 1,237,029 | 941,086 |
| 構築物 | 684 | 684 |
| 減価償却累計額 | -677 | -684 |
| 構築物（純額） | 6 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,392 | 2,392 |
| 減価償却累計額 | -1,944 | -2,049 |
| 機械及び装置（純額） | 447 | 343 |
| 車両運搬具 | 3,723 | 3,723 |
| 減価償却累計額 | -3,111 | -3,329 |
| 車両運搬具（純額） | 611 | 393 |
| 工具 | 700,523 | 719,748 |
| 減価償却累計額 | -556,789 | -599,133 |
| 工具 | 143,733 | 120,615 |
| 土地 | 1,257,487 | 1,118,599 |
| リース資産 | 456,388 | 556,900 |
| 減価償却累計額 | -128,794 | -227,815 |
| リース資産（純額） | 327,593 | 329,085 |
| 有形固定資産合計 | 2,966,910 | 2,510,124 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,233 | 729 |
| リース資産 | 12,421 | 9,299 |
| 電話加入権 | 9,944 | 9,944 |
| 無形固定資産合計 | 23,599 | 19,973 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,261 | 15,318 |
| 関係会社株式 | 1,726 | 1,726 |
| 出資金 | 300 | 300 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,630 | 2,050 |
| 長期前払費用 | 22,533 | 18,753 |
| 繰延税金資産 | 183,009 | 157,725 |
| 差入保証金 | 580,069 | 551,412 |
| 敷金 | 1,573,628 | 1,555,618 |
| その他 | － | 4,000 |
| 貸倒引当金 | -4 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 2,378,155 | 2,306,898 |
| 固定資産合計 | 5,368,665 | 4,836,996 |
| 資産合計 | 7,502,580 | 7,527,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 227,945 | 233,121 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 574,300 | 324,160 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 310,000 |
| リース債務 | 96,149 | 120,751 |
| 未払金 | 359,420 | 407,489 |
| 未払賞与 | 90,387 | 107,290 |
| 未払費用 | 72,869 | 60,938 |
| 未払法人税等 | 72,974 | 191,913 |
| 未払消費税等 | 26,173 | 74,377 |
| 預り金 | 29,096 | 31,822 |
| 前受収益 | 2,045 | 2,045 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 13,695 | － |
| 訴訟和解引当金 | － | 29,250 |
| 資産除去債務 | 15,793 | 13,972 |
| リース資産減損勘定 | 5,445 | 2,633 |
| 流動負債合計 | 1,666,299 | 1,909,768 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 260,000 |
| 長期借入金 | 1,351,916 | 1,006,326 |
| リース債務 | 274,164 | 251,834 |
| 退職給付引当金 | 270,089 | 272,653 |
| 資産除去債務 | 98,318 | 93,471 |
| 長期預り金 | 1,500 | 1,500 |
| 長期預り敷金 | 59,251 | 19,484 |
| 長期リース資産減損勘定 | 2,913 | 323 |
| 固定負債合計 | 2,298,153 | 1,905,593 |
| 負債合計 | 3,964,452 | 3,815,361 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 673,341 | 673,341 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 683,009 | 683,009 |
| 資本剰余金合計 | 683,009 | 683,009 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,120,000 | 2,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 82,250 | 226,890 |
| 利益剰余金合計 | 2,202,250 | 2,376,890 |
| 自己株式 | -18,881 | -18,881 |
| 株主資本合計 | 3,539,719 | 3,714,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,591 | -1,851 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,591 | -1,851 |
| 純資産合計 | 3,538,127 | 3,712,507 |
| 負債純資産合計 | 7,502,580 | 7,527,869 |
