有価証券報告書-第14期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
- 【提出】
- 2013年7月26日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,092,732 | 2,006,029 |
売掛金 | 73,433 | 62,410 |
SC預け金 | 246,083 | 198,273 |
商品及び製品 | 22,489 | 23,776 |
原材料及び貯蔵品 | 72,867 | 79,910 |
前払費用 | 100,666 | 103,739 |
繰延税金資産 | 56,698 | 24,871 |
その他 | 26,419 | 25,473 |
貸倒引当金 | -518 | -440 |
流動資産合計 | 2,690,873 | 2,524,044 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,277,619 | 3,276,945 |
減価償却累計額 | -2,336,532 | -2,391,056 |
建物(純額) | 941,086 | 885,888 |
構築物 | 684 | 684 |
減価償却累計額 | -684 | -684 |
構築物(純額) | 0 | 0 |
機械及び装置 | 2,392 | 2,392 |
減価償却累計額 | -2,049 | -2,129 |
機械及び装置(純額) | 343 | 262 |
車両運搬具 | 3,723 | 3,723 |
減価償却累計額 | -3,329 | -3,468 |
車両運搬具(純額) | 393 | 254 |
工具 | 719,748 | 746,555 |
減価償却累計額 | -599,133 | -642,972 |
工具 | 120,615 | 103,582 |
土地 | 1,118,599 | 1,118,599 |
建設仮勘定 | - | 7,977 |
リース資産 | 556,900 | 721,986 |
減価償却累計額 | -227,815 | -356,179 |
リース資産(純額) | 329,085 | 365,807 |
有形固定資産合計 | 2,510,124 | 2,482,373 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 729 | 1,088 |
リース資産 | 9,299 | 5,301 |
電話加入権 | 9,944 | 9,944 |
無形固定資産合計 | 19,973 | 16,334 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,318 | 22,083 |
関係会社株式 | 1,726 | - |
出資金 | 300 | 300 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,050 | 520 |
長期前払費用 | 18,753 | 17,377 |
繰延税金資産 | 157,725 | 147,045 |
差入保証金 | 551,412 | 503,045 |
敷金 | 1,555,618 | 1,461,541 |
その他 | 4,000 | 3,200 |
貸倒引当金 | -6 | -2 |
投資その他の資産合計 | 2,306,898 | 2,155,111 |
固定資産合計 | 4,836,996 | 4,653,819 |
資産合計 | 7,527,869 | 7,177,863 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 233,121 | 227,125 |
1年内返済予定の長期借入金 | 324,160 | 271,392 |
1年内償還予定の社債 | 310,000 | 90,000 |
リース債務 | 120,751 | 146,582 |
未払金 | 407,489 | 340,945 |
未払賞与 | 107,290 | 112,465 |
未払費用 | 60,938 | 68,704 |
未払法人税等 | 191,913 | 25,996 |
未払消費税等 | 74,377 | 36,917 |
預り金 | 31,822 | 14,800 |
前受収益 | 2,045 | 2,045 |
訴訟和解引当金 | 29,250 | - |
資産除去債務 | 13,972 | 5,892 |
リース資産減損勘定 | 2,633 | 262 |
流動負債合計 | 1,909,768 | 1,343,131 |
固定負債 | | |
社債 | 260,000 | 460,000 |
長期借入金 | 1,006,326 | 734,934 |
リース債務 | 251,834 | 261,372 |
退職給付引当金 | 272,653 | 265,872 |
資産除去債務 | 93,471 | 92,092 |
長期預り金 | 1,500 | 1,500 |
長期預り敷金 | 19,484 | 19,484 |
長期リース資産減損勘定 | 323 | 60 |
固定負債合計 | 1,905,593 | 1,835,317 |
負債合計 | 3,815,361 | 3,178,448 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 673,341 | 673,341 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 683,009 | 683,009 |
資本剰余金合計 | 683,009 | 683,009 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,150,000 | 2,300,000 |
繰越利益剰余金 | 226,890 | 360,031 |
利益剰余金合計 | 2,376,890 | 2,660,031 |
自己株式 | -18,881 | -19,052 |
株主資本合計 | 3,714,358 | 3,997,328 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,851 | 2,086 |
評価・換算差額等合計 | -1,851 | 2,086 |
純資産合計 | 3,712,507 | 3,999,414 |
負債純資産合計 | 7,527,869 | 7,177,863 |