東和フードサービス（3329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月26日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,092,732 | 2,006,029 |
| 売掛金 | 73,433 | 62,410 |
| ＳＣ預け金 | 246,083 | 198,273 |
| 商品及び製品 | 22,489 | 23,776 |
| 原材料及び貯蔵品 | 72,867 | 79,910 |
| 前払費用 | 100,666 | 103,739 |
| 繰延税金資産 | 56,698 | 24,871 |
| その他 | 26,419 | 25,473 |
| 貸倒引当金 | -518 | -440 |
| 流動資産合計 | 2,690,873 | 2,524,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,277,619 | 3,276,945 |
| 減価償却累計額 | -2,336,532 | -2,391,056 |
| 建物（純額） | 941,086 | 885,888 |
| 構築物 | 684 | 684 |
| 減価償却累計額 | -684 | -684 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,392 | 2,392 |
| 減価償却累計額 | -2,049 | -2,129 |
| 機械及び装置（純額） | 343 | 262 |
| 車両運搬具 | 3,723 | 3,723 |
| 減価償却累計額 | -3,329 | -3,468 |
| 車両運搬具（純額） | 393 | 254 |
| 工具 | 719,748 | 746,555 |
| 減価償却累計額 | -599,133 | -642,972 |
| 工具 | 120,615 | 103,582 |
| 土地 | 1,118,599 | 1,118,599 |
| 建設仮勘定 | － | 7,977 |
| リース資産 | 556,900 | 721,986 |
| 減価償却累計額 | -227,815 | -356,179 |
| リース資産（純額） | 329,085 | 365,807 |
| 有形固定資産合計 | 2,510,124 | 2,482,373 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 729 | 1,088 |
| リース資産 | 9,299 | 5,301 |
| 電話加入権 | 9,944 | 9,944 |
| 無形固定資産合計 | 19,973 | 16,334 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,318 | 22,083 |
| 関係会社株式 | 1,726 | － |
| 出資金 | 300 | 300 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,050 | 520 |
| 長期前払費用 | 18,753 | 17,377 |
| 繰延税金資産 | 157,725 | 147,045 |
| 差入保証金 | 551,412 | 503,045 |
| 敷金 | 1,555,618 | 1,461,541 |
| その他 | 4,000 | 3,200 |
| 貸倒引当金 | -6 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 2,306,898 | 2,155,111 |
| 固定資産合計 | 4,836,996 | 4,653,819 |
| 資産合計 | 7,527,869 | 7,177,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 233,121 | 227,125 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 324,160 | 271,392 |
| 1年内償還予定の社債 | 310,000 | 90,000 |
| リース債務 | 120,751 | 146,582 |
| 未払金 | 407,489 | 340,945 |
| 未払賞与 | 107,290 | 112,465 |
| 未払費用 | 60,938 | 68,704 |
| 未払法人税等 | 191,913 | 25,996 |
| 未払消費税等 | 74,377 | 36,917 |
| 預り金 | 31,822 | 14,800 |
| 前受収益 | 2,045 | 2,045 |
| 訴訟和解引当金 | 29,250 | － |
| 資産除去債務 | 13,972 | 5,892 |
| リース資産減損勘定 | 2,633 | 262 |
| 流動負債合計 | 1,909,768 | 1,343,131 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 260,000 | 460,000 |
| 長期借入金 | 1,006,326 | 734,934 |
| リース債務 | 251,834 | 261,372 |
| 退職給付引当金 | 272,653 | 265,872 |
| 資産除去債務 | 93,471 | 92,092 |
| 長期預り金 | 1,500 | 1,500 |
| 長期預り敷金 | 19,484 | 19,484 |
| 長期リース資産減損勘定 | 323 | 60 |
| 固定負債合計 | 1,905,593 | 1,835,317 |
| 負債合計 | 3,815,361 | 3,178,448 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 673,341 | 673,341 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 683,009 | 683,009 |
| 資本剰余金合計 | 683,009 | 683,009 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,150,000 | 2,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 226,890 | 360,031 |
| 利益剰余金合計 | 2,376,890 | 2,660,031 |
| 自己株式 | -18,881 | -19,052 |
| 株主資本合計 | 3,714,358 | 3,997,328 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,851 | 2,086 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,851 | 2,086 |
| 純資産合計 | 3,712,507 | 3,999,414 |
| 負債純資産合計 | 7,527,869 | 7,177,863 |
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