東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449,488 | 565,204 |
| 減価償却費 | 462,103 | 463,470 |
| 減損損失 | 42,920 | 27,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,564 | -6,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -947 |
| 支払利息 | 44,081 | 34,580 |
| 社債利息 | 5,221 | 4,733 |
| 社債発行費 | 5,605 | 5,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -994 | － |
| 固定資産除却損 | 16,161 | 16,718 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,205 | － |
| 訴訟和解引当金繰入額 | 29,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,380 | 58,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,701 | -8,329 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,575 | -3,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,956 | 7,241 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,912 | -6,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,176 | -5,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,919 | -58,577 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 16,903 | 5,174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,834 | 7,667 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,934 | -8,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,751 | -28,438 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,725 | -17,021 |
| その他 | -12,470 | -12,340 |
| 小計 | 1,170,382 | 1,038,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 740 |
| 利息の支払額 | -48,036 | -38,585 |
| 災害損失の支払額 | -4,589 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -29,250 |
| 法人税等の支払額 | -124,429 | -358,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,123 | 612,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,214 | -281,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487,214 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -912 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,115 | -7,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,726 |
| 貸付けによる支出 | -3,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 2,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,115 | 68,133 |
| 敷金の差入による支出 | -50,298 | -49,465 |
| 敷金の回収による収入 | 60,345 | 130,409 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,065 | -11,959 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -10,383 | － |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -39,767 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,281 | -162,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,978 | -324,160 |
| 社債の発行による収入 | 344,394 | 294,923 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -110,772 | -146,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 配当金の支払額 | -35,484 | -40,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,841 | -536,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,563 | -86,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,168 | 2,092,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,092,732 | 2,006,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
