東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,204 | 480,245 |
| 減価償却費 | 463,470 | 481,942 |
| 減損損失 | 27,095 | 5,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,781 | 3,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -947 | -743 |
| 支払利息 | 34,580 | 26,813 |
| 社債利息 | 4,733 | 2,860 |
| 社債発行費 | 5,076 | － |
| 固定資産除却損 | 16,718 | 43,650 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,833 | -18,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,329 | 5,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,702 | -4,712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,241 | 3,596 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,824 | -8,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,996 | 9,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,577 | 34,032 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 5,174 | -4,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,667 | 972 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -8,168 | 7,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,438 | 37,095 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,021 | -5,191 |
| その他 | -12,340 | 6,436 |
| 小計 | 1,038,587 | 1,109,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 454 |
| 利息の支払額 | -38,585 | -29,123 |
| 訴訟和解金の支払額 | -29,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -358,721 | -64,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,771 | 1,016,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,485 | -599,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | -440 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,316 | -7,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,726 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,560 | 760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,000 | -19,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,133 | 22,032 |
| 敷金の差入による支出 | -49,465 | -96,290 |
| 敷金の回収による収入 | 130,409 | 65,702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,959 | -19,783 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | － | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,709 | -655,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -324,160 | -271,392 |
| 社債の発行による収入 | 294,923 | － |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -146,720 | -165,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -45 |
| 配当金の支払額 | -40,635 | -50,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,764 | -577,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,702 | -216,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,006,029 | 1,789,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
