流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,317
預金の種類
当座預金	1,234,412
普通預金	148,099
別段預金	1,215
小計	1,383,727
合計	1,416,045

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	13,469
東和産業㈱	4,970
㈱日本アクセス	3,321
ファーストキッチン㈱	1,685
真和商事㈱	1,176
その他	30,973
合計	55,596

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
2
(B)
	366

426,0628,108,6748,479,14055,59699.310.8日(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	549
珈琲関連用品	24
計	573
製品
ソース類	26,490
ケーキ類	7,083
計	33,574
合計	34,148

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	44,348
店舗営業用消耗品	30,034
その他	24,544
合計	98,927

2020/07/27 12:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財政状態について
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ5億1百万円減少し67億61百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ1億66百万円減少し19億15百万円となりました。これは前事業年度期末は大型連休中でしたが、当事業年度末が平日だったこともあり、現金及び預金が1億15百万円増加したこと、SC預け金が2億69百万円減少したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ3億34百万円減少し48億45百万円となりました。6店舗退店したことにより、店舗等に係る有形固定資産が2億35百万円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ3億76百万円減少し16億13百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ8億44百万円減少し6億4百万円となりました。これは流動資産と同様に事業年度末の暦上の前提条件が違うため、買掛金が1億98百万円減少したこと、1年内返済予定の長期借入金が1億50百万円減少したこと、未払金2億92百万円減少したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ4億67百万円増加し10億9百万円となりました。これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、手許資金確保を目的とした長期借入金が5億0百万円増加したことが主な要因です。

2020/07/27 12:18