有価証券報告書-第21期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,300,307 | 1,416,045 | |||||||||
| 売掛金 | 142,924 | 42,180 | |||||||||
| SC預け金 | ※1 283,138 | ※1 13,415 | |||||||||
| 商品及び製品 | 40,268 | 34,148 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 92,541 | 98,927 | |||||||||
| 前払費用 | 140,617 | 141,047 | |||||||||
| その他 | 83,198 | 170,038 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △548 | △48 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,082,447 | 1,915,755 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,725,997 | 4,812,520 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,386,331 | △3,631,811 | |||||||||
| 建物(純額) | ※2 1,339,666 | ※2 1,180,709 | |||||||||
| 構築物 | 684 | 812 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △684 | △726 | |||||||||
| 構築物(純額) | ― | 85 | |||||||||
| 機械及び装置 | 242,052 | 303,884 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △108,195 | △149,493 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 133,856 | 154,390 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,076 | 3,076 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,076 | △3,076 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | ― | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,750,769 | 1,859,436 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,287,116 | △1,512,889 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 463,653 | 346,546 | |||||||||
| 土地 | ※2 939,000 | ※2 939,000 | |||||||||
| リース資産 | 599,449 | 107,084 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △542,913 | △85,882 | |||||||||
| リース資産(純額) | 56,536 | 21,201 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 324 | 55,715 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,933,036 | 2,697,649 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,662 | 17,447 | |||||||||
| リース資産 | 1,024 | 19 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,944 | 9,944 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 29,630 | 27,411 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 39,968 | 34,777 | |||||||||
| 出資金 | 310 | 310 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 195 | ― | |||||||||
| 長期前払費用 | 20,112 | 13,595 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 238,371 | 248,530 | |||||||||
| 差入保証金 | 378,834 | 370,867 | |||||||||
| 敷金 | 1,538,127 | 1,451,497 | |||||||||
| その他 | 1,200 | 800 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,217,117 | 2,120,378 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,179,785 | 4,845,440 | |||||||||
| 資産合計 | 7,262,232 | 6,761,196 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 231,128 | 32,498 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,000 | ― | |||||||||
| リース債務 | 45,140 | 15,655 | |||||||||
| 未払金 | 545,829 | 253,654 | |||||||||
| 未払賞与 | 115,812 | 87,919 | |||||||||
| 未払費用 | 110,254 | 85,863 | |||||||||
| 未払法人税等 | 97,557 | 15,445 | |||||||||
| 未払消費税等 | 92,867 | 99,671 | |||||||||
| 前受金 | ― | 212 | |||||||||
| 預り金 | 28,264 | 10,789 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,561 | 1,116 | |||||||||
| 前受収益 | 2,045 | 2,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,449,460 | 604,873 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ― | 500,000 | |||||||||
| リース債務 | 18,603 | 9,596 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 337,907 | 339,415 | |||||||||
| 資産除去債務 | 163,660 | 139,046 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 19,484 | 19,484 | |||||||||
| 固定負債合計 | 541,155 | 1,009,043 | |||||||||
| 負債合計 | 1,990,616 | 1,613,916 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 673,341 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 683,009 | 683,009 | |||||||||
| その他資本剰余金 | ― | 573,341 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 683,009 | 1,256,350 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,480,000 | 3,680,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 522,260 | 202,417 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,002,260 | 3,882,417 | |||||||||
| 自己株式 | △100,429 | △100,523 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,258,181 | 5,138,244 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 13,435 | 9,034 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 13,435 | 9,034 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,271,616 | 5,147,279 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,262,232 | 6,761,196 | |||||||||
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