訂正有価証券報告書-第23期(2021/05/01-2022/04/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年4月30日) | 当事業年度 (2022年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,075,033 | 3,699,254 |
| 売掛金 | 101,057 | 173,393 |
| SC預け金 | ※1 157,693 | ※1 263,879 |
| 商品及び製品 | 33,373 | 39,970 |
| 原材料及び貯蔵品 | 100,533 | 123,307 |
| 前払費用 | 114,210 | 114,224 |
| 未収入金 | 529,037 | 245,805 |
| その他 | 3,484 | 74 |
| 貸倒引当金 | △326 | △409 |
| 流動資産合計 | 3,114,097 | 4,659,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,720,162 | 4,286,055 |
| 減価償却累計額 | △3,803,069 | △3,553,901 |
| 建物(純額) | 917,093 | 732,154 |
| 構築物 | 684 | 684 |
| 減価償却累計額 | △684 | △684 |
| 構築物(純額) | - | - |
| 機械及び装置 | 312,252 | 334,984 |
| 減価償却累計額 | △188,746 | △217,151 |
| 機械及び装置(純額) | 123,505 | 117,833 |
| 車両運搬具 | 3,076 | - |
| 減価償却累計額 | △3,076 | - |
| 車両運搬具(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,886,265 | 1,751,437 |
| 減価償却累計額 | △1,662,240 | △1,569,377 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 224,024 | 182,059 |
| 土地 | 530,000 | 530,000 |
| リース資産 | 24,826 | 12,660 |
| 減価償却累計額 | △16,473 | △8,784 |
| リース資産(純額) | 8,352 | 3,876 |
| 建設仮勘定 | 803 | 4,737 |
| 有形固定資産合計 | 1,803,779 | 1,570,659 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,775 | 9,239 |
| 電話加入権 | 9,944 | 9,944 |
| 無形固定資産合計 | 22,719 | 19,183 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,765 | 34,819 |
| 出資金 | 320 | 320 |
| 長期前払費用 | 10,927 | 22,837 |
| 繰延税金資産 | 281,121 | 368,484 |
| 差入保証金 | 366,499 | 417,402 |
| 敷金 | 1,480,933 | 1,425,865 |
| その他 | 400 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,173,968 | 2,269,730 |
| 固定資産合計 | 4,000,467 | 3,859,573 |
| 資産合計 | 7,114,565 | 8,519,074 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年4月30日) | 当事業年度 (2022年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 172,713 | 221,467 |
| リース債務 | 5,053 | 2,230 |
| 未払金 | 300,569 | 598,187 |
| 未払賞与 | 84,797 | 91,154 |
| 未払費用 | 66,089 | 88,100 |
| 未払法人税等 | 28,004 | 467,042 |
| 未払消費税等 | 230,222 | 72,008 |
| 前受金 | 15 | - |
| 預り金 | 9,552 | 23,179 |
| 資産除去債務 | 89,832 | 49,527 |
| 前受収益 | 2,449 | 4,842 |
| 流動負債合計 | 989,301 | 1,617,742 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| リース債務 | 4,298 | 2,264 |
| 退職給付引当金 | 352,131 | 356,218 |
| 資産除去債務 | 111,143 | 246,315 |
| 長期預り金 | 1,500 | 1,500 |
| 長期預り敷金 | 19,484 | 19,484 |
| 固定負債合計 | 1,088,557 | 1,225,783 |
| 負債合計 | 2,077,858 | 2,843,525 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 683,009 | 683,009 |
| その他資本剰余金 | 623,341 | 623,341 |
| 資本剰余金合計 | 1,306,350 | 1,306,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,680,000 | 3,680,000 |
| 繰越利益剰余金 | 92,897 | 731,327 |
| 利益剰余金合計 | 3,772,897 | 4,411,327 |
| 自己株式 | △100,642 | △100,642 |
| 株主資本合計 | 5,028,604 | 5,667,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,102 | 8,514 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,102 | 8,514 |
| 純資産合計 | 5,036,706 | 5,675,549 |
| 負債純資産合計 | 7,114,565 | 8,519,074 |
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