有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △13,011 | 397,395 |
| 減価償却費 | 169,297 | 113,942 |
| 減損損失 | 249,700 | 5,163 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 514 | 64,652 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,706 | △14,655 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,725 | 27,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,593 | △10,503 |
| 支払利息 | 5,170 | 3,821 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 95 | 7,783 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 80,713 | 80,713 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,354 | △23,100 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,485 | 19,918 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △65,241 | △16,995 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,261 | 59,213 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,083 | 15,328 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,182 | 94,974 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,134 | 60,029 |
| その他 | 17,753 | 31,581 |
| 小計 | 422,215 | 916,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 540 |
| 利息の支払額 | △5,161 | △3,758 |
| 法人税等の支払額 | △81,096 | △138,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,589 | 774,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △224,200 | △216,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,500 | 216,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △547,037 | △39,337 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,800 | 2,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,774 | △1,000 |
| その他 | △5,135 | △1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △542,847 | △39,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △166,700 | △154,376 |
| リース債務の返済による支出 | △39,309 | △33,484 |
| 株式の発行による収入 | - | 59,736 |
| 配当金の支払額 | △61,843 | △72,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,146 | △200,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,110 | 533,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,134,272 | 1,060,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,060,161 | ※1 1,594,160 |
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