有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,553 | 177,273 |
| 減価償却費 | 146,090 | 157,473 |
| のれん償却額 | - | 3,719 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,400 | △58,059 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,248 | 3,649 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,819 | 21,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,657 | △13,048 |
| 支払利息 | 7,693 | 5,805 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,252 | 1,727 |
| 受取保険金 | △41,140 | △13,002 |
| 災害損失 | 28,930 | 6,821 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 97,480 | 101,116 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,136 | 70,879 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,471 | △169,214 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 17,842 | 20,051 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 630 | △88,616 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 61,201 | △54,148 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,057 | 21,223 |
| その他 | 1,015 | △32,102 |
| 小計 | 802,754 | 163,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,267 | 1,182 |
| 保険金の受取額 | 41,140 | 13,002 |
| 利息の支払額 | △7,597 | △5,702 |
| 法人税等の支払額 | △154,489 | △163,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,075 | 7,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △225,500 | △225,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,200 | 215,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,402 | △161,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,695 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △219,835 |
| その他 | △1,779 | △6,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,786 | △397,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △131,621 | △128,712 |
| リース債務の返済による支出 | △45,605 | △48,391 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 |
| 配当金の支払額 | △61,845 | △61,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,071 | △238,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,217 | △628,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,620 | 1,923,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,923,837 | ※1 1,295,472 |
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