有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 144,546 | △13,011 |
| 減価償却費 | 173,176 | 169,297 |
| 減損損失 | - | 249,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,752 | 514 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6,663 | 5,706 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,926 | 26,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,262 | △10,593 |
| 支払利息 | 5,604 | 5,170 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,022 | - |
| たな卸資産除却損 | 4,295 | - |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 104,087 | 80,713 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,689 | △2,354 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,442 | △22,485 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18,079 | △65,241 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,933 | 8,261 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,481 | △21,083 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,147 | △17,134 |
| その他 | △3,457 | 28,030 |
| 小計 | 367,103 | 422,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,057 | 630 |
| 利息の支払額 | △5,621 | △5,161 |
| 法人税等の支払額 | △69,098 | △81,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,440 | 336,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △225,500 | △224,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,000 | 228,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △448,389 | △547,037 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 12,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,439 | △7,774 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,029 | - |
| その他 | △1,000 | △5,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,099 | △542,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △121,560 | △166,700 |
| リース債務の返済による支出 | △54,136 | △39,309 |
| 配当金の支払額 | △61,843 | △61,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,540 | 132,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,199 | △74,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,295,472 | 1,134,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,134,272 | ※1 1,060,161 |
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