有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,273 | 144,546 |
| 減価償却費 | 157,473 | 173,176 |
| のれん償却額 | 3,719 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △58,059 | 4,752 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,649 | △6,663 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,461 | 21,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,048 | △13,262 |
| 支払利息 | 5,805 | 5,604 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,727 | 1,022 |
| 受取保険金 | △13,002 | - |
| 災害損失 | 6,821 | - |
| たな卸資産除却損 | - | 4,295 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 101,116 | 104,087 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,879 | △8,689 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △169,214 | 15,442 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20,051 | △18,079 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △88,616 | △51,933 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △54,148 | 15,481 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,223 | △21,147 |
| その他 | △32,102 | △3,457 |
| 小計 | 163,010 | 367,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 1,057 |
| 保険金の受取額 | 13,002 | - |
| 利息の支払額 | △5,702 | △5,621 |
| 法人税等の支払額 | △163,534 | △69,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,959 | 293,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △225,000 | △225,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,600 | 245,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,132 | △448,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | △219,835 | △9,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 21,029 |
| その他 | △6,997 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △397,345 | △417,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,712 | △121,560 |
| リース債務の返済による支出 | △48,391 | △54,136 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | - |
| 配当金の支払額 | △61,845 | △61,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,979 | △37,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △628,364 | △161,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,923,837 | 1,295,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,295,472 | ※1 1,134,272 |
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