有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 351,806 | 389,553 |
| 減価償却費 | 127,635 | 146,090 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,150 | 18,400 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,333 | 1,248 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,135 | 20,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,006 | △12,657 |
| 支払利息 | 8,427 | 7,693 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 460 | 1,252 |
| 受取保険金 | - | △41,140 |
| 災害損失 | - | 28,930 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 99,808 | 97,480 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,976 | △56,136 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,952 | 85,471 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 71,052 | 17,842 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,359 | 630 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,944 | 61,201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,348 | 35,057 |
| その他 | 20,721 | 1,015 |
| 小計 | 735,315 | 802,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 1,267 |
| 保険金の受取額 | - | 41,140 |
| 利息の支払額 | △8,547 | △7,597 |
| 法人税等の支払額 | △108,122 | △154,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,262 | 683,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △125,750 | △225,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,600 | 166,200 |
| 短期貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △275,291 | △90,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,695 |
| その他 | △2,889 | △1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,330 | △149,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △182,458 | △131,621 |
| リース債務の返済による支出 | △36,200 | △45,605 |
| 配当金の支払額 | △61,845 | △61,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,496 | △239,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 726,428 | 294,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,191 | 1,629,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,629,620 | ※1 1,923,837 |
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