当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは6,839百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比9,584百万円収入増)となりました。これは主に、仕入債務が14,797百万円減少し、法人税等を3,271百万円支払った一方、売上債権が20,177百万円減少し、税金等調整前四半期純利益を4,949百万円計上したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4,313百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比689百万円収入増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が778百万円あった一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が2,384百万円、有形固定資産の取得による支出が2,008百万円、長期貸付けによる支出が636百万円あったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは5,319百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比9,969百万円支出増)となりました。これは主に、配当金の支払額が2,717百万円、長期借入金の返済による支出が1,917百万円、短期借入金の純減少額が320百万円あったこと等によるものであります。
2015/11/11 11:59
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