短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは4,313百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比689百万円収入増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が778百万円あった一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が2,384百万円、有形固定資産の取得による支出が2,008百万円、長期貸付けによる支出が636百万円あったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは5,319百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比9,969百万円支出増)となりました。これは主に、配当金の支払額が2,717百万円、長期借入金の返済による支出が1,917百万円、短期借入金の純減少額が320百万円あったこと等によるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて2,795百万円減少し、34,959百万円となりました。

2015/11/11 11:59