区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,020	2,970	0.45	-
1年内返済予定の長期借入金	4,750	4,676	0.39	-
1年内返済予定のリース債務	237	243	2.18	-

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債務	65	百万円	85	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,181	百万円	798	百万円
長期借入金	16,462	百万円	12,266	百万円
計	17,739	百万円	13,280	百万円

上記の投資有価証券は取引先の銀行借入金に対する第三者提供担保であります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは 3,347百万円の支出(前連結会計年度比6,890百万円支出増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が10,521百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が9,925百万円、配当金の支払額が3,035百万円、社債の償還による支出が2,050百万円あったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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