長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,970	1,030	0.34	-
1年内返済予定の長期借入金	4,676	4,968	0.41	-
1年内返済予定のリース債務	243	219	2.25	-

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/27 16:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
電子記録債務	85	百万円	22	百万円
1年内返済予定の長期借入金	798	百万円	790	百万円
長期借入金	12,266	百万円	11,410	百万円
計	13,280	百万円	12,233	百万円

上記の投資有価証券は取引先の銀行借入金に対する第三者提供担保であります。

2019/06/27 16:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは 9,828百万円の収入(前連結会計年度比13,176百万円収入増)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出が12,999百万円、長期借入金の返済による支出が4,771百万円、配当金の支払額が3,238百万円あった一方、新株予約権付社債の発行による収入が25,087百万円、長期借入による収入が8,000百万円あったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/06/27 16:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び新株予約権付社債は主に設備投資や投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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