利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,531百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比695百万円収入増)となりました。これは主に、仕入債務が19,547百万円減少し、法人税等を6,098百万円支払った一方、売上債権が21,917百万円減少し、税金等調整前四半期純利益を7,376百万円計上したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,187百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比13,966百万円支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,660百万円あったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは5,310百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比802百万円支出増)となりました。これは主に、配当金の支払額が3,774百万円、長期借入金の返済による支出が2,235百万円あったこと等によるものであります。

2021/11/12 13:44