１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,815	708	0.55	-
1年内返済予定の長期借入金	5,536	6,763	0.60	-
1年内返済予定のリース債務	228	236	2.99	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 15:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債務	34	百万円	30	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,056	百万円	2,081	百万円
長期借入金	11,530	百万円	10,140	百万円

2024/06/27 15:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

一方、設備資金、投資資金等の長期的な資金については、国内外で資金調達について、市場金利動向や為替動向、既存借入金の償還時期、あるいは株式市場動向、機関投資家動向、株主還元等を総合的に勘案し、長期借入金による安定的な資金確保を主としつつ、社債の発行、株式市場からの調達も含め、低コストで調達しつつ安定的な財務基盤を維持できる方法を柔軟に検討・選択してまいります。
なお、当社の持続的成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の一層の安定を図ることを目的として、2020年4月30日にコミットメントライン契約を締結しております。
c 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

2024/06/27 15:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社の発行する新株予約権付社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。新株予約権付社債の時価は、市場価格があるものの活発な市場で取引されているわけではないため、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

2024/06/27 15:55