長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,815	708	0.55	-
1年内返済予定の長期借入金	5,536	6,763	0.60	-
1年内返済予定のリース債務	228	236	2.99	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 15:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債務	34	百万円	30	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,056	百万円	2,081	百万円
長期借入金	11,530	百万円	10,140	百万円
計	12,688	百万円	12,285	百万円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは 20,482百万円の支出(前連結会計年度比19,459百万円支出増)となりました。これは主に、「長期借入れによる収入」が15,510百万円あった一方、「新株予約権付社債の償還による支出」が25,000百万円、「長期借入金の返済による支出」が5,662百万円、「配当金の支払額」が3,962百万円あったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資や投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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