財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは 20,482百万円の支出(前連結会計年度比19,459百万円支出増)となりました。これは主に、「長期借入れによる収入」が15,510百万円あった一方、「新株予約権付社債の償還による支出」が25,000百万円、「長期借入金の返済による支出」が5,662百万円、「配当金の支払額」が3,962百万円あったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/06/27 15:55