有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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【提出】: 2017/06/29 16:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 117項目

5 当座貸越契約について
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額の総額	24,810	百万円	31,940	百万円
借入実行残高	1,615	百万円	2,020	百万円
差引額	23,194	百万円	29,920	百万円

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