四半期報告書-第26期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
3 当座貸越契約について
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 31,940 | 百万円 | 35,240 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 2,020 | 百万円 | 1,320 | 百万円 |
| 差引額 | 29,920 | 百万円 | 33,920 | 百万円 |