四半期報告書-第29期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

3 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	33,800	百万円	64,575	百万円
借入実行残高	935	百万円	3,674	百万円
差引額	32,865	百万円	60,900	百万円