Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 616,230 | 465,683 |
| 売掛金 | 112,304 | 111,388 |
| 有価証券 | 10 | 10 |
| 商品及び製品 | 124,025 | 117,520 |
| 仕掛品 | 4,152 | 6,116 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,402 | 23,700 |
| その他 | 75,250 | 68,439 |
| 貸倒引当金 | -718 | -695 |
| 流動資産合計 | 955,658 | 792,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,137,982 | 1,141,099 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 90,017 | 86,302 |
| 土地 | 1,566,172 | 1,566,172 |
| その他（純額） | 34,385 | 18,861 |
| 有形固定資産合計 | 2,828,557 | 2,812,435 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 39,851 | 34,869 |
| その他 | 12,979 | 12,287 |
| 無形固定資産合計 | 52,830 | 47,157 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,116 | 35,700 |
| 繰延税金資産 | 104,059 | 98,823 |
| 敷金及び保証金 | 149,804 | 137,862 |
| その他 | 12,256 | 21,534 |
| 貸倒引当金 | -15,821 | -15,657 |
| 投資その他の資産合計 | 281,414 | 278,262 |
| 固定資産合計 | 3,162,802 | 3,137,856 |
| 資産合計 | 4,118,461 | 3,930,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 105,158 | 82,761 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 391,732 | 378,217 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 30,696 | 6,393 |
| 賞与引当金 | 13,012 | 12,412 |
| ポイント引当金 | 5,878 | 4,068 |
| 資産除去債務 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | 237,635 | 239,754 |
| 流動負債合計 | 985,114 | 924,607 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 807,514 | 715,409 |
| 退職給付引当金 | 77,363 | 73,767 |
| 役員退職慰労引当金 | 45,850 | 47,492 |
| 資産除去債務 | 44,308 | 44,547 |
| その他 | 108,919 | 106,546 |
| 固定負債合計 | 1,083,956 | 987,763 |
| 負債合計 | 2,069,070 | 1,912,370 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 799,750 | 799,750 |
| 利益剰余金 | 266,831 | 230,711 |
| 自己株式 | -29,400 | -29,400 |
| 株主資本合計 | 2,039,231 | 2,003,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,159 | 14,537 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,159 | 14,537 |
| 純資産合計 | 2,049,391 | 2,017,648 |
| 負債純資産合計 | 4,118,461 | 3,930,019 |
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