Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 662,102 | 605,139 |
| 売掛金 | 134,383 | 133,758 |
| 有価証券 | 10 | － |
| 商品及び製品 | 132,179 | 137,922 |
| 仕掛品 | 4,185 | 4,939 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,723 | 27,404 |
| その他 | 48,500 | 61,888 |
| 貸倒引当金 | -1,954 | -2,630 |
| 流動資産計 | 1,016,131 | 968,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,053,464 | 1,035,911 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 63,816 | 59,693 |
| 土地 | 1,602,647 | 1,602,647 |
| その他（純額） | 15,164 | 58,053 |
| 有形固定資産合計 | 2,735,094 | 2,756,306 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 8,538 | 7,829 |
| 無形固定資産合計 | 8,538 | 7,829 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,976 | 22,228 |
| 繰延税金資産 | 63,849 | 50,942 |
| 敷金及び保証金 | 112,844 | 111,196 |
| その他 | 108,240 | 129,835 |
| 貸倒引当金 | -18,270 | -17,521 |
| 投資その他の資産合計 | 290,640 | 296,681 |
| 固定資産計 | 3,034,273 | 3,060,817 |
| 資産の部合計 | 4,050,405 | 4,029,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 114,863 | 76,355 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 412,531 | 428,027 |
| 未払法人税等 | 24,865 | 3,838 |
| 賞与引当金 | 25,450 | 15,311 |
| ポイント引当金 | 1,656 | 1,383 |
| その他 | 197,218 | 206,418 |
| 流動負債計 | 976,586 | 931,334 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 836,826 | 909,384 |
| 役員退職慰労引当金 | 52,272 | 58,570 |
| 退職給付に係る負債 | 67,495 | 60,506 |
| 資産除去債務 | 45,909 | 46,144 |
| その他 | 116,279 | 115,210 |
| 固定負債計 | 1,118,783 | 1,189,815 |
| 負債の部合計 | 2,095,369 | 2,121,150 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 799,750 | 799,750 |
| 利益剰余金 | 194,930 | 149,752 |
| 自己株式 | -53,489 | -53,489 |
| 株主資本合計 | 1,943,240 | 1,898,062 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,636 | 10,071 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 158 | -43 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,794 | 10,028 |
| 純資産の部合計 | 1,955,035 | 1,908,090 |
| 負債・純資産合計 | 4,050,405 | 4,029,241 |
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