Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 879,334 | 866,675 |
| 売掛金 | 156,905 | 135,896 |
| 商品及び製品 | 123,610 | 124,187 |
| 仕掛品 | 4,844 | 5,923 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,557 | 17,751 |
| その他 | 51,860 | 70,645 |
| 貸倒引当金 | -1,623 | -2,286 |
| 流動資産計 | 1,231,488 | 1,218,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,087,164 | 1,068,044 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 51,301 | 53,741 |
| 土地 | 1,602,647 | 1,602,647 |
| その他（純額） | 17,515 | 17,799 |
| 有形固定資産合計 | 2,758,629 | 2,742,232 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 10,627 | 10,895 |
| 無形固定資産合計 | 10,627 | 10,895 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 104,003 | 176,467 |
| 繰延税金資産 | 32,112 | 9,890 |
| 敷金及び保証金 | 116,120 | 114,722 |
| その他 | 142,166 | 158,170 |
| 貸倒引当金 | -18,050 | -41,106 |
| 投資その他の資産合計 | 376,352 | 418,144 |
| 固定資産計 | 3,145,609 | 3,171,273 |
| 資産の部合計 | 4,377,098 | 4,390,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 87,749 | 74,666 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 493,591 | 513,575 |
| 未払法人税等 | 5,153 | 4,055 |
| 賞与引当金 | 25,357 | 13,596 |
| ポイント引当金 | 1,221 | 978 |
| 資産除去債務 | 739 | 3,634 |
| その他 | 221,274 | 206,609 |
| 流動負債計 | 1,035,087 | 1,017,116 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,065,346 | 1,113,166 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,354 | 51,765 |
| 退職給付に係る負債 | 65,643 | 64,129 |
| 資産除去債務 | 48,169 | 47,478 |
| その他 | 118,449 | 117,654 |
| 固定負債計 | 1,348,962 | 1,394,193 |
| 負債の部合計 | 2,384,050 | 2,411,309 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | 154,513 | 88,949 |
| 株主資本合計 | 1,988,152 | 1,922,588 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,632 | 57,085 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -737 | -917 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,895 | 56,168 |
| 純資産の部合計 | 1,993,047 | 1,978,757 |
| 負債・純資産合計 | 4,377,098 | 4,390,066 |
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