Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 869,519 | 848,405 |
| 売掛金 | 142,668 | 127,066 |
| 商品及び製品 | 101,451 | 95,127 |
| 仕掛品 | 4,201 | 3,555 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,046 | 15,816 |
| その他 | 56,675 | 81,835 |
| 貸倒引当金 | -1,713 | -2,220 |
| 流動資産計 | 1,185,850 | 1,169,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,013,574 | 1,011,839 |
| 土地 | 1,585,604 | 1,585,604 |
| その他（純額） | 97,397 | 85,674 |
| 有形固定資産合計 | 2,696,575 | 2,683,118 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 119,842 | 102,485 |
| その他 | 290,913 | 299,733 |
| 貸倒引当金 | -52,150 | -51,806 |
| 投資その他の資産合計 | 358,606 | 350,413 |
| 無形固定資産 | 8,360 | 18,318 |
| 固定資産計 | 3,063,542 | 3,051,849 |
| 資産の部合計 | 4,249,393 | 4,221,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 79,104 | 75,651 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 494,977 | 517,483 |
| 未払法人税等 | 9,271 | 3,721 |
| 賞与引当金 | 22,325 | 11,081 |
| ポイント引当金 | 811 | 727 |
| 資産除去債務 | － | 1,381 |
| その他 | 218,050 | 218,315 |
| 流動負債計 | 1,024,541 | 1,028,362 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 966,832 | 1,010,507 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,939 | 47,848 |
| 退職給付引当金 | 59,981 | 61,819 |
| 資産除去債務 | 45,193 | 44,188 |
| その他 | 117,537 | 114,557 |
| 固定負債計 | 1,236,484 | 1,278,920 |
| 負債の部合計 | 2,261,026 | 2,307,283 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | 129,605 | 69,309 |
| 株主資本合計 | 1,963,244 | 1,902,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,122 | 11,205 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,122 | 11,205 |
| 純資産の部合計 | 1,988,366 | 1,914,153 |
| 負債・純資産合計 | 4,249,393 | 4,221,436 |
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