Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月14日 16:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 619,760 | 566,917 |
| 売掛金 | 185,472 | 169,793 |
| 商品及び製品 | 122,917 | 142,766 |
| 仕掛品 | 1,416 | 1,567 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,729 | 12,386 |
| その他 | 49,909 | 94,099 |
| 貸倒引当金 | -4,593 | -3,270 |
| 流動資産計 | 988,612 | 984,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 959,518 | 947,430 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,121 | 32,762 |
| 土地 | 1,585,604 | 1,585,604 |
| その他（純額） | 10,703 | 11,213 |
| 有形固定資産合計 | 2,590,947 | 2,577,010 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 81,673 | 81,924 |
| 無形固定資産合計 | 81,673 | 81,924 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 142,181 | 160,818 |
| 繰延税金資産 | 1,023 | 962 |
| 敷金及び保証金 | 107,439 | 108,289 |
| その他 | 166,559 | 184,855 |
| 貸倒引当金 | -50,720 | -52,640 |
| 投資その他の資産合計 | 366,484 | 402,287 |
| 固定資産計 | 3,039,105 | 3,061,222 |
| 資産の部合計 | 4,027,717 | 4,045,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,001 | 83,444 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 493,132 | 503,467 |
| 未払法人税等 | 10,481 | 3,374 |
| 賞与引当金 | 11,421 | 5,618 |
| ポイント引当金 | 632 | 625 |
| その他 | 239,433 | 245,009 |
| 流動負債計 | 1,038,102 | 1,041,539 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 861,725 | 912,832 |
| 退職給付に係る負債 | 65,182 | 63,932 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,586 | 51,502 |
| 資産除去債務 | 46,451 | 45,747 |
| その他 | 116,816 | 118,917 |
| 固定負債計 | 1,140,762 | 1,192,932 |
| 負債の部合計 | 2,178,865 | 2,234,471 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | 2,747 | -44,400 |
| 株主資本合計 | 1,836,386 | 1,789,238 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,198 | 26,301 |
| 為替換算調整勘定 | -978 | -220 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -4,754 | -4,308 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,465 | 21,771 |
| 純資産の部合計 | 1,848,852 | 1,811,009 |
| 負債・純資産合計 | 4,027,717 | 4,045,481 |
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