Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 398,672 | 604,103 |
| 売掛金 | 168,970 | 145,310 |
| 商品及び製品 | 108,761 | 109,626 |
| 仕掛品 | 5,440 | 1,396 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,366 | 15,315 |
| その他 | 143,844 | 104,047 |
| 貸倒引当金 | -13,131 | -11,770 |
| 流動資産計 | 826,925 | 968,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 883,240 | 925,759 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 22,621 | 27,101 |
| 土地 | 1,534,051 | 1,534,051 |
| その他（純額） | 7,874 | 12,343 |
| 有形固定資産合計 | 2,447,788 | 2,499,255 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 68,292 | 63,939 |
| 無形固定資産合計 | 68,292 | 63,939 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 179,700 | 167,902 |
| 繰延税金資産 | 778 | 717 |
| 敷金及び保証金 | 110,941 | 107,360 |
| その他 | 237,772 | 240,273 |
| 貸倒引当金 | -106,217 | -105,269 |
| 投資その他の資産合計 | 422,976 | 410,985 |
| 固定資産計 | 2,939,056 | 2,974,179 |
| 資産の部合計 | 3,765,981 | 3,942,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 115,551 | 73,855 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 481,003 | 527,470 |
| 未払法人税等 | 9,774 | 3,805 |
| 賞与引当金 | 9,488 | 4,178 |
| ポイント引当金 | 561 | 642 |
| その他 | 235,126 | 244,584 |
| 流動負債計 | 1,051,506 | 1,054,538 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 808,866 | 1,022,084 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,255 | 55,174 |
| 退職給付に係る負債 | 65,560 | 63,433 |
| 資産除去債務 | 56,073 | 70,034 |
| その他 | 127,564 | 120,281 |
| 固定負債計 | 1,112,320 | 1,331,007 |
| 負債の部合計 | 2,163,827 | 2,385,545 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | -280,297 | -319,697 |
| 株主資本合計 | 1,553,341 | 1,513,940 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 50,633 | 43,051 |
| 為替換算調整勘定 | 1,544 | 836 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,364 | -1,163 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,812 | 42,724 |
| 純資産の部合計 | 1,602,154 | 1,556,665 |
| 負債・純資産合計 | 3,765,981 | 3,942,210 |
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