Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 619,760 | 555,113 |
| 売掛金 | 185,472 | 194,830 |
| 商品及び製品 | 122,917 | 143,849 |
| 仕掛品 | 1,416 | 1,056 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,729 | 16,067 |
| その他 | 49,909 | 95,299 |
| 貸倒引当金 | -4,593 | -5,502 |
| 流動資産計 | 988,612 | 1,000,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 959,518 | 911,106 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,121 | 25,753 |
| 土地 | 1,585,604 | 1,573,736 |
| その他（純額） | 10,703 | 8,226 |
| 有形固定資産合計 | 2,590,947 | 2,518,822 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 81,673 | 74,362 |
| 無形固定資産合計 | 81,673 | 74,362 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 142,181 | 158,034 |
| 繰延税金資産 | 1,023 | 840 |
| 敷金及び保証金 | 107,439 | 102,121 |
| その他 | 166,559 | 199,293 |
| 貸倒引当金 | -50,720 | -53,040 |
| 投資その他の資産合計 | 366,484 | 407,249 |
| 固定資産計 | 3,039,105 | 3,000,434 |
| 資産の部合計 | 4,027,717 | 4,001,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,001 | 107,585 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 493,132 | 508,692 |
| 未払法人税等 | 10,481 | 5,956 |
| 賞与引当金 | 11,421 | 5,433 |
| ポイント引当金 | 632 | 611 |
| その他 | 239,433 | 208,866 |
| 流動負債計 | 1,038,102 | 1,037,146 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 861,725 | 915,743 |
| 退職給付に係る負債 | 65,182 | 65,314 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,586 | 53,336 |
| 資産除去債務 | 46,451 | 45,435 |
| その他 | 116,816 | 116,019 |
| 固定負債計 | 1,140,762 | 1,195,850 |
| 負債の部合計 | 2,178,865 | 2,232,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | 2,747 | -90,353 |
| 株主資本合計 | 1,836,386 | 1,743,285 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,198 | 27,544 |
| 為替換算調整勘定 | -978 | 742 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -4,754 | -3,417 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,465 | 24,869 |
| 純資産の部合計 | 1,848,852 | 1,768,154 |
| 負債・純資産合計 | 4,027,717 | 4,001,150 |
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