Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 398,672 | 406,388 |
| 売掛金 | 168,970 | 201,745 |
| 商品及び製品 | 108,761 | 134,852 |
| 仕掛品 | 5,440 | 2,395 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,366 | 15,937 |
| その他 | 143,844 | 106,936 |
| 貸倒引当金 | -13,131 | -16,160 |
| 流動資産計 | 826,925 | 852,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 883,240 | 863,683 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 22,621 | 27,339 |
| 土地 | 1,534,051 | 1,444,051 |
| その他（純額） | 7,874 | 13,065 |
| 有形固定資産合計 | 2,447,788 | 2,348,138 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 68,292 | 55,528 |
| 無形固定資産合計 | 68,292 | 55,528 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 179,700 | 152,289 |
| 繰延税金資産 | 778 | 595 |
| 敷金及び保証金 | 110,941 | 99,866 |
| その他 | 237,772 | 250,576 |
| 貸倒引当金 | -106,217 | -110,500 |
| 投資その他の資産合計 | 422,976 | 392,828 |
| 固定資産計 | 2,939,056 | 2,796,495 |
| 資産の部合計 | 3,765,981 | 3,648,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 115,551 | 127,706 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 481,003 | 451,657 |
| 未払法人税等 | 9,774 | 27,903 |
| 賞与引当金 | 9,488 | 4,154 |
| ポイント引当金 | 561 | 258 |
| その他 | 235,126 | 208,665 |
| 流動負債計 | 1,051,506 | 1,020,346 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 808,866 | 711,354 |
| 退職給付に係る負債 | 65,560 | 64,303 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,255 | 57,013 |
| 資産除去債務 | 56,073 | 70,594 |
| その他 | 127,564 | 80,484 |
| 固定負債計 | 1,112,320 | 983,750 |
| 負債の部合計 | 2,163,827 | 2,004,097 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | -280,297 | -193,452 |
| 株主資本合計 | 1,553,341 | 1,640,185 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 50,633 | 4,247 |
| 為替換算調整勘定 | 1,544 | 794 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,364 | -733 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,812 | 4,308 |
| 純資産の部合計 | 1,602,154 | 1,644,494 |
| 負債・純資産合計 | 3,765,981 | 3,648,591 |
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