四半期報告書-第30期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 709,492 | 145,660 |
| 売掛金 | 159,729 | 165,819 |
| 商品及び製品 | 60,832 | 78,182 |
| 仕掛品 | 1,728 | 839 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,074 | 19,172 |
| その他 | 42,639 | 47,908 |
| 貸倒引当金 | △51,699 | △47,085 |
| 流動資産合計 | 938,797 | 410,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 392,579 | 360,608 |
| 土地 | 1,017,888 | 1,017,888 |
| その他 | 28,169 | 35,581 |
| 有形固定資産合計 | 1,438,637 | 1,414,078 |
| 無形固定資産 | 2,281 | 9,601 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 292,671 | 314,831 |
| その他 | 297,499 | 215,075 |
| 貸倒引当金 | △384,701 | △386,628 |
| 投資その他の資産合計 | 205,469 | 143,279 |
| 固定資産合計 | 1,646,387 | 1,566,959 |
| 資産合計 | 2,585,185 | 1,977,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 68,538 | 92,377 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 365,502 | - |
| 未払法人税等 | 19,169 | 4,266 |
| 契約負債 | 184 | 148 |
| その他 | 230,191 | 165,021 |
| 流動負債合計 | 783,586 | 261,814 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 125,796 | - |
| 退職給付引当金 | 55,772 | 56,686 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,142 | 31,134 |
| 資産除去債務 | 64,870 | 65,611 |
| その他 | 81,237 | 89,380 |
| 固定負債合計 | 365,818 | 242,812 |
| 負債合計 | 1,149,404 | 504,627 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,356,453 | 1,361,552 |
| 資本剰余金 | 833,991 | 839,091 |
| 利益剰余金 | △760,047 | △749,104 |
| 自己株式 | △18 | △18 |
| 株主資本合計 | 1,430,378 | 1,451,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △509 | 14,537 |
| 評価・換算差額等合計 | △509 | 14,537 |
| 新株予約権 | 5,912 | 6,771 |
| 純資産合計 | 1,435,781 | 1,472,829 |
| 負債純資産合計 | 2,585,185 | 1,977,456 |
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