四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △4,235 | 74,958 |
| 減価償却費 | 38,223 | 27,707 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,573 | 4,467 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △87 | △47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 678 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,167 | 1,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △476 | △485 |
| 支払利息 | 4,080 | 3,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,071 | 1,889 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,219 | △10,493 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △150 | △81,019 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,220 | 232 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,227 | 1,782 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,107 | △13,856 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 258 | 3,593 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 985 | 22,767 |
| その他 | 5,693 | 2,132 |
| 小計 | 7,155 | 38,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 680 |
| 利息の支払額 | △4,113 | △3,322 |
| 法人税等の支払額 | △3,833 | △7,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △402 | 28,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,598 | △10,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 422,605 |
| 貸付けによる支出 | △7,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,974 | 2,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | 797 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,903 | △2,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,326 | △70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557 | 603 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,177 |
| その他 | 1,356 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,992 | 410,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,800 | △151,853 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,810 | △151,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,205 | 287,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,339 | 434,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 403,134 | ※ 721,376 |
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