セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,929 | 172,112 |
| 減価償却費 | 143,693 | 154,032 |
| 減損損失 | 13,923 | 44,820 |
| のれん償却額 | 17,571 | 45,332 |
| 受取利息 | -4,106 | -4,043 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,290 | 6,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,604 | -3,281 |
| 固定資産売却益 | -1,473 | -1,858 |
| 固定資産廃棄損 | 8,277 | 14,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,315 | -20,668 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,744 | -1,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,908 | -11,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,256 | 46,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,468 | 6,432 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -972 | -1,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 29,652 | 8,621 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -3,000 | 10,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | － | 20,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 50,168 | -4,577 |
| その他 | -7,458 | 5,132 |
| 小計 | 471,647 | 485,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,134 | 2,908 |
| 利息の支払額 | -7,270 | -6,509 |
| 法人税等の支払額 | -116,441 | -114,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,070 | 367,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,491 | -245,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,575 | 14,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,970 | -23,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,955 | -41,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,911 | 18,699 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,670 | -23,559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,372 | 23,538 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,026 | 2,812 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,161 | -2,559 |
| 事業取得による支出 | -26,206 | -45,780 |
| 事業取得のための手付による支出 | -2,328 | -43,597 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,876 | -6,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,747 | 23,702 |
| その他 | -1,968 | -2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,995 | -351,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,780 | 22,600 |
| 長期借入れによる収入 | 57,350 | 149,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,325 | -71,574 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 75,016 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -75,016 |
| 社債の発行による収入 | 119,679 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -66,120 | -80,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,214 | -3,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -2,267 |
| その他 | -9,772 | -7,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,353 | -32,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,528 | -9,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,899 | -26,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,086 | 1,120,657 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
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