セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,828 | 198,447 |
| 減価償却費 | 131,608 | 180,503 |
| 減損損失 | 8,856 | 10,283 |
| のれん償却額 | 23,516 | 53,075 |
| 受取利息 | -1,945 | -1,440 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,109 | 15,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,392 | -1,439 |
| 固定資産売却益 | -5,571 | -6,323 |
| 助成金収入 | -3,277 | － |
| 固定資産廃棄損 | 6,534 | 7,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,126 | -261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,480 | -50,221 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 748 | 1,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,558 | -48,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,011 | 120,898 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,032 | -64,966 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -2,410 | -3,307 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | － | -10,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 51,272 | -3,407 |
| その他 | -17,772 | 11,413 |
| 小計 | 366,917 | 409,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,652 | 1,634 |
| 利息の支払額 | -5,926 | -16,171 |
| 金利スワップ解約による収入 | 5,880 | － |
| 助成金の受取額 | 3,277 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,543 | -43,262 |
| 法人税等の還付額 | 6,544 | 14,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,802 | 366,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,121 | -142,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,535 | 13,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,867 | -48,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,058 | -22,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,845 | 12,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,251,792 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 938 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,275 | -5,159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,733 | 10,042 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,768 | 1,280 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,921 | -1,405 |
| 事業取得による支出 | -6,657 | -209 |
| 定期預金の預入による支出 | -993 | -1,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,553 | 1,281 |
| その他 | -7,732 | -2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,981 | -184,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,094 | -3,899 |
| 長期借入れによる収入 | 262,026 | 140,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,765 | -201,156 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 80,322 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -80,322 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,170,137 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 162 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 配当金の支払額 | -45,089 | -45,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,864 | -4,297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,723 | -948 |
| その他 | -7,814 | -9,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,151 | -185,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,551 | 30,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717,476 | 27,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,890 | 1,442,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
