短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,933,334	2,739,144	0.814	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,207,041	400,000	1.079	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/05/27 17:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年2月29日)	当連結会計年度(2021年2月28日)
仕入債務	-千円	6,516千円
短期借入金	- 〃	279,100 〃
1年内返済予定の長期借入金	- 〃	400,000 〃

2021/05/27 17:05

#3 経営上の重要な契約等

① シンジケートローン契約の締結の目的
2020年7月21日付けで株式会社フィットハウスを吸収合併いたしましたので、両社の借入金を整理し一本化するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備えて、手元資金を厚くすることを目的に長期借入及びコミットメントラインの設定を実施いたしました。
② シンジケートローン契約の概要

2021/05/27 17:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億82百万円となりました。主な減少要因は、短期借入金の純減額33億97百万円、長期借入金の返済による支出64億7百万円などによるものであり、主な増加要因は、長期借入れによる収入95億28百万円などによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

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#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち279,100千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円、長期借入金のうち8,224,000千円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
①2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2021/05/27 17:05

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)未払金	229,733	229,733	-
(4)短期借入金	3,933,334	3,933,334	-
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,876,713	3,877,116	403

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は( )で表示する方法によっております。
当連結会計年度(2021年2月28日)

2021/05/27 17:05