有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,307
預金
当座預金	9,687
普通預金	1,875,607
外貨普通預金	131,460
計	2,016,755
合計	2,040,062

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカハター㈱	2,327
合計	2,327

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	2,327
合計	2,327

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸井	351,100
Samantha Thavasa China Limited	291,743
㈱パルコ	198,620
㈱髙島屋	139,160
㈱大丸松坂屋	134,110
㈱ロコンド	80,276
その他	848,939
合計	2,043,951

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,618,049	24,526,966	24,101,064	2,043,951	92.2	27.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
バッグ	2,661,809
ジュエリー	1,145,058
その他	113,267
合計	3,920,135

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
生地材料	116,011
タグ等	5,500
消耗品類	4,107
その他	118,239
合計	243,859

f 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
㈱ラ・エスト	1,608,000
㈱バーンデストジャパンリミテッド	1,496,564
ノーマディック㈱	76,000
STL Co.,Limited	43,529
Samantha Thavasa Singapore Pte.Ltd.	12,762
Samantha Thavasa International Co.,Limited	100
合計	3,236,955

g 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	1,138,306
事務所差入保証金	349,892
その他	20,077
合計	1,508,275

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱長谷川製作所	89,822
㈱ラモーダヨシダ	14,977
㈱アクセサリーマルタカ	11,380
㈲ヨシダトレードカンパニー	8,602
㈱工房グリーム	7,299
その他	15,429
合計	147,512

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	147,512
合計	147,512

b 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事ファッション㈱	175,646
清原㈱	119,336
三井物産インターファッション㈱	95,577
ダイトー工業㈱	86,956
㈱美巧	71,966
その他	447,592
合計	997,074

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	1,112,816
㈱みずほ銀行	282,900
㈱三菱東京UFJ銀行	193,800
合計	1,589,516

d 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	544,840
住民税	113,266
事業税	179,742
合計	837,849

e 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	970,925
㈱三井住友銀行	666,672
合計	1,637,597