長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	731,572	984,878	0.48	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,052	7,421	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,445,697	1,313,177	0.48	2023年2月28日～2024年8月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,326	17,322	-	2022年12月8日～2026年3月17日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2021/08/30 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ45.9%増加の1,992,822千円となり、主に1年内返済予定の長期借入金が253,306千円、未払法人税等が171,691千円それぞれ増加し、未払金が106,038千円減少したことによります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ8.0%減少の1,373,170千円となり、主に長期借入金が132,520千円減少したことによります。

2021/08/30 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(5) 未払金	(296,702)	(296,702)	-
(6) 長期借入金(*2)	(2,177,269)	(2,175,093)	△2,175
(7) リース債務(*3)	(12,378)	(12,011)	△366

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(731,572千円)が含まれております。

2021/08/30 15:00