有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	123,373
預金
普通預金	2,049,615
定期預金	430,000
小計	2,479,615
合計	2,602,988

2015/05/29 10:42

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成25年3月1日至 平成26年2月28日)	当事業年度(自 平成26年3月1日至 平成27年2月28日)
現金及び預金勘定	1,791,933千円	2,602,988千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△180,000	△30,000

2015/05/29 10:42

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当事業年度末の総資産は、268億20百万円(前事業年度末比13億47百万円の増加)となりました。これは主として現金及び預金が8億11百万円、売掛金が1億65百万円、リース資産が1億29百万円、投資その他の資産(その他)が1億13百万円、工具、器具及び備品が1億8百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債につきましては、218億49百万円(前事業年度末比6億73百万円の増加)となりました。これは主として支払手形が4億40百万円、未払金が1億76百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億52百万円、短期借入金が1億円それぞれ減少したものの、買掛金が12億15百万円、リース債務が1億99百万円それぞれ増加したことによるものです。

2015/05/29 10:42

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,791,933	1,791,933	-
(2)売掛金	684,644	684,644	-

※ 負債については( )内で示しております。
(*1)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2015/05/29 10:42